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作为一个成功的职业 炒家,马 加斯当然还有其他的优势来 赢得这场战争。


  除了坚持赢到底的原则外,马加斯还有一条重要的规则,就是要记住把所有的 赌注都押上。


  马加斯对过度 投机的教训 印象深刻


   他在成功的路上遭遇了 滑铁卢


  从 一个小账户开始,在管理层的努力下,他的净资产已经积累到 3万美元。


   新兴市场的很多企业为了 降低 利率,向国外银行 借入美元、欧元等短期 贷款,容易出现货币和 期限错配


  当 一个国家接受的外国贷款中有25%以上的 贷款期限短于一年时,应引起足够的警惕,因为这些贷款在危机中很容易被 抽走


   国际货币和资本流动的迅速增加或减少。


   美元指数方面, 经济复苏推动美元指数 反弹,但反弹幅度和速度受到欧洲复苏限制。


  年初以来,随着疫苗接种加快和 美国经济复苏 预期走强,在 美债收益率快速 上行的同时,美元指数反弹,从1月6日的89.41上升到3月26日的92.73。


  但同时,欧洲主要经济体如英国和欧元区的制造业处于持续修复状态,疫苗接种进度较快,疫情控制也取得了较好的结果,2月制造业PMI均有所上升,英国报55.1%、欧元区报57.9%(其中德国报60.7%)。


  在美元指数的一篮子货币构成中,欧元占57.6%、英镑占11.9%,欧洲经济的快速复苏在一定程度上会限制美元指数反弹,导致美元指数反弹相对美债收益率上行较为缓慢。


     货币政策方面,虽然美债利率上升带来政策提前收紧预期,但美联储表态无需过度 担忧


  市场担忧美债利率上升意味着通胀预期走高,会导致货币政策提前收紧。


  根据美联储公布的对经济增长的预测,2021年从4.2%上调到6.5%,2022年从3.2%到3.3%,2023年从2.4%下调到2.2%,美国经济预计在2021~2022年保持上行,因此今年紧缩货币政策可能性较小。


  美联储主席鲍威尔、旧金山联储主席戴利、波士顿联储主席罗森格伦等多位官员也公开表示,无需过度担忧通胀风险,预计美联储的货币政策操作仍将以恢复就业为导向。


    通胀方面,美联储的不作为加剧市场紧缩预期。


  美联储对经济和通胀预期较为乐观,多次重申对利率上行表示接受,在升至2%之前美联储都不会过多干预。


  高利率反过来压制风险偏好,并对经济产生压力,进而降低通货膨胀预期。


  房地产方面,库存下降叠加美债利率上行导致房贷利率上升,对美国房地产市场造成一定冲击。


  2020年9月以来,美国房地产销售爆发式增长。


  一方面,伴随着房地产销售的火热,房屋库存急剧下降,2021年2月库存仅为103万套,相比2020年9月份下降了43万套,对房地产销售造成一定压力。


  另一方面,美债利率快速上行,也带动房贷利率不断上升。


  截至3月26日,30年期抵押贷款固定利率已上升至3.17%,较年初上升50BP。


  

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